Cómo realizar cada día de índice de fondo de comercio Los ETF de índice se pueden utilizar para el comercio de cada día de índice de fondo. Pueden ser utilizados en las estrategias de negociación de swing, pero estas acciones de ETF índice también podría ser utilizado para estrategias daytrading rentables. Hay un montón de acciones de índice ETF disponibles para los comerciantes y sus estrategias. Diferentes proveedores de fondos negociados en bolsa emitieron productos que registran el mismo índice. Los índices más utilizables para negociar son el índice SampP500, el índice Nasdaq 100, el índice Down Jones Industrial Average y el índice Rusell 2000. Es importante seleccionar los fondos intercambiados con índices adecuados para poder intercambiarlos durante un día. Los puntos principales son buena liquidez y buenos spreads. Basándome en estos parámetros, recomendaría usar solamente estos ETFs de índice: SPY, QQQ, DIA y IWM para estrategias daytrading. Bases del fondo de intercambio de fondos de índice El núcleo de mi estrategia de negociación de índice de fondos todos los días es utilizar dos ETF principales de índice de EE. UU. Se trata de QQQ 8211 PowerShares QQQ Nasdaq 100 fondo de intercambio de valores intercambiables y SPY 8211 SPDR SampP 500 fondo de valores negociados en bolsa. Estos dos fondos podrían ofrecer buenas oportunidades daytrading varias veces a la semana y en algunos casos también varias veces al día. Haga clic aquí para descargar mi lista actual de acciones para Daytrading Utilice esta lista de existencias para hacer más rentables Daytrades Política de privacidad: Odiamos SPAM y prometo mantener su dirección de correo electrónico segura. Fuerza relativa en las estrategias de comercio de día El núcleo de mi SampP500 y Nasdaq 100 día de mercado de fondo de índice se basa en el uso de fuerza relativa. La comparación de estos dos ETFs durante los primeros minutos del día determinará cuál es más débil y cuál es más fuerte. El siguiente paso es decidir cuál es el estado de ánimo predominante en el mercado, si el mercado prefiere subir o bajar. Y el paso final es encontrar una buena configuración y realizar el comercio. La expectativa principal es que cuando el humor del mercado es bajista y entramos en un comercio en el ETF más débil entonces podríamos esperar un movimiento más grande y más rápido y tener ganancias en nuestros bolsillos rápidamente. Una regla similar se utiliza para el fondo más fuerte cuando el humor del mercado es alcista. Aquí hay un ejemplo de una situación de SPY y QQQ intradía: Ahora usted tiene que comparar ambos gráficos y especialmente la situación en los últimos minutos en ambas cartas. El análisis de la fuerza relativa podría ayudar rápidamente a determinar que QQQ es más débil que SPY. La estrategia correcta es ir corto QQQ como el estado general de comercio es bajista. Cualquier daytrader debe encontrar la mejor entrada posible. Uno puede ser cuando QQQ logrará un nuevo mínimo para el día. Entonces es posible esperar una nueva caída en el precio de QQQ. Podemos ver el resultado de este tipo de comercio en el siguiente gráfico: Cuándo no operar el índice de ETFs personalmente no me gusta aplicar este tipo de día de la estrategia de ETF de índice de negociación cuando el mercado de valores ya se ha movido mucho durante las horas pre mercado y el mercado Se abre con una gran brecha hacia arriba o hacia abajo. Siento que las emociones en el mercado en movimiento ya se han agotado por este enorme movimiento de la brecha y por lo tanto no queda mucho para el mercado regular de horas de bolsa de EE. UU. Usted puede ver un ejemplo de tal acción en la carta: Hay algunos comerciantes del día que utilizan técnicas especiales para las lagunas. Estas estrategias de comercio de índice de fondo de día de hueco se basan en una idea de que la mayoría de las brechas tienden a cerrar. Es que el precio de la apertura tiende a volver a los máximos o mínimos del día anterior. Haga clic aquí para descargar mi lista actual de acciones para Daytrading Encontrar más en páginas relacionadasTrading estrategias y modelos Trading estrategias y modelos Otras estrategias de negociación CCI Correction Una estrategia que utiliza CCI semanal para dictar un sesgo de negociación y CCI diaria para generar señales comerciales CVR3 VIX Market Timing Desarrollado por Larry Connors y Dave Landry, esta es una estrategia que utiliza las lecturas exageradas en el Índice de Volatilidad de CBOE (VIX) para generar señales de compra y venta para el SampP 500 Gap Estrategias de negociación Varias estrategias para el comercio basado en la apertura de las diferencias de precios Ichimoku Cloud Una estrategia Que utiliza la Nube de Ichimoku para establecer el sesgo de negociación, identificar las correcciones y señalar puntos de inflexión a corto plazo Moving Momentum Una estrategia que utiliza un proceso de tres pasos para identificar la tendencia, esperar las correcciones dentro de esa tendencia y luego identificar las reversiones que señalan un final a La corrección Narrow Range Day NR7 Desarrollado por Tony Crabel, la estrategia de rango estrecho de día busca contracciones de rango para predecir expansiones de rango. Porcentaje por encima de la media móvil de 50 días, para definir el tono para el mercado amplio e identificar las correcciones Pre - Efecto de los días de fiesta Cómo el mercado ha realizado antes de los días de fiesta principales de los EEUU y cómo eso puede afectar decisiones comerciales. RSI2 Resumen de la estrategia de reversión de Larry Connors039 usando el RSI de 2 periodos Rotación del Sector de Faber039s Estrategia de Operación Basado en la investigación de Mebane Faber, esta estrategia de rotación del sector compra los sectores de mayor rendimiento y reequilibra una vez al mes Ciclo de seis meses MACD Desarrollado por Sy Harding , Esta estrategia combina el ciclo menstrual de seis meses con las señales del MACD para el momento Stochastic Pop and Drop Desarrollado por Jake Berstein y modificado por David Steckler, esta estrategia utiliza el Índice Direccional Promedio (ADX) y el Oscilador Estocástico para identificar saltos y rupturas de precios Slope Tendencia de rendimiento Usando el indicador de pendiente para cuantificar la tendencia a largo plazo y medir el desempeño relativo para su uso en una estrategia de negociación con los nueve sectores SPDR Swing Charting Lo que Swing Trading es y cómo se puede utilizar para obtener beneficios bajo ciertas condiciones de mercado Trend Quantification and Asset Allocation Este artículo muestra a los chartistas cómo definir las reversiones de tendencia a largo plazo como un proceso suavizando los datos de precios con cuatro osciladores de precio porcentual diferentes. Los cartistas también pueden usar esta técnica para cuantificar la fuerza de la tendencia y determinar la asignación de activos. Los índices con un enfoque neutral al mercado ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN: febrero En los volátiles mercados de principios de 2014, se ha convertido en mucho más difícil. Este año se trata de generar alfa, manteniendo la beta en jaque. A mediados de enero, los mercados ya estaban preocupados por los mercados emergentes y sus monedas, China y las posibles consecuencias de su sistema bancario paralelo, y la disposición de la flexibilización cuantitativa (QE) después de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) . El 24 de enero, el Dow Jones Industrial Average se hundió 318 puntos, y el mercado de valores registró su peor caída semanal en más de dos años. Los comerciantes a corto plazo pueden prosperar en estos mercados, la volatilidad del comercio durante todo el día, la compra de la VIX, y la utilización de otras estrategias a corto plazo para cubrir el riesgo y generar beneficios. Los inversores a largo plazo necesitan otras estrategias para sobrevivir en estos mercados. En primer lugar, si no ha tenido en cuenta el riesgo en su cartera de alto beta de 2013, es hora de llegar a ella. Busque acciones, ETFs y otras posiciones que se hayan ejecutado. Sus highflyers de 2013 están entre los más probables sufrir en selloffs del mercado este año. Un acercamiento defensivo a los mercados volátiles que nos gusta particularmente es una estrategia larga / corta. Una combinación de posiciones de acciones largas y cortas en su cartera puede mitigar o prácticamente anular el riesgo de mercado. Alcanzar una cartera casi neutral del mercado puede ser un paso significativo en la reducción del riesgo. La clave para cualquier estrategia larga / corta es elegir los largos y pantalones cortos adecuados. Si tiene éxito, esta estrategia puede conducir a retornos significativos de la cartera, limitando al mismo tiempo el riesgo de lograr esos retornos. Obviamente, hay una gran cantidad de trabajo e investigación en la selección de los nombres individuales. Otro enfoque es utilizar un vehículo de inversión que logre esto con una estrategia o gerente que ha demostrado éxito. Este fondo tiene la envidiable trayectoria de superar al Índice SampP 500 en el mercado de toros de los últimos años con un riesgo significativamente menor que ese índice, y también en declive Mucho menos que el SampP 500 en el último mercado bajista. A pesar de una oferta relativamente nueva como un fondo mutuo, el ex administrador de fondos de cobertura Geoffrey Johnson había estado corriendo la misma estrategia en un vehículo privado desde 2003. Ha navegado en algunos mercados bastante difícil en los últimos 10 años, incluyendo 2008, cuando el fondo cayó sólo 5.4 contra la declinación media de la categoría de 15.4 y la caída de los SampP 500 de 37. También hay 130/30 fondos largos / cortos a considerar. La estrategia 130/30 utiliza el apalancamiento financiero al cortocircuitar las existencias de bajo rendimiento y las existencias largas que se espera que tengan altos rendimientos. Una proporción de 130/30 implica cortocircuito de las existencias hasta 30 del valor de la cartera y después utilizar productos de la venta corta para tomar una posición larga en las acciones que el gerente siente superará el mercado. Tenga cuidado con esta estrategia larga / corta en un mercado volátil. El objetivo de estos fondos está dirigido más a la amplificación de los rendimientos que a la reducción del riesgo. Dicho esto, nos gusta el ProShares Large Cap Plus ETF CSM, -0,41 para esta estrategia. Este ETF sigue el Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. CSM superó al SampP 500 en 2014, pero no esperes mucha protección en el lado negativo con esta participación. Algunos fondos largos / cortos se concentrarán en una sola industria. Separar las posiciones largas y cortas entre las acciones de la misma industria puede reducir significativamente el riesgo específico de la industria junto con el riesgo de mercado. Debido a que las poblaciones de la misma industria tienden a moverse en ciclos similares, siendo una acción larga y otra corta tiende a anular la volatilidad de cada posición entre sí. A través de una estrategia de largo / corto, un gerente puede capturar el crecimiento en un sector de la industria en particular, pero con menor volatilidad y más consistencia que la inversión de sólo mucho tiempo. Las posiciones cortas pueden aprovechar las empresas más débiles y los modelos de negocio obsoletos en el espacio. Un sector de la industria en particular que actualmente favorece es la atención de la salud. Para una estrategia específica de largo / corto plazo en este sector, nos gusta Highland Long / Short Healthcare HHCCX, -0,79 Si bien uno de los sectores con mejor desempeño de 2013, creemos que las existencias de atención médica siguen ofreciendo oportunidades. ¿Qué mejor que un fondo largo / corto en este espacio para ayudar a sobrevivir a los volátiles mercados de 2014? David Kudla es Fundador, CEO, y Jefe de Estrategia de Inversión de Mainstay Capital Management, un asesor de inversiones registrado independiente. Más información sobre su empresa se puede encontrar en mainstaycapital. Divulgación: Los clientes y empleados de Mainstay Capital Management pueden poseer los valores mencionados en este artículo en sus carteras de inversión. Los valores mencionados pueden no ser adecuados para algunos inversionistas, en base a su tolerancia al riesgo oa su horizonte temporal de inversión. Temas relacionados Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Intraday Datos proporcionados por SIX Financial Information y sujeta a condiciones de uso. Datos históricos y actuales al final del día proporcionados por SIX Financial Information. Datos intradía retrasados por necesidades de intercambio. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Datos de última venta en tiempo real proporcionados por NASDAQ. Más información sobre los símbolos negociados de NASDAQ y su estado financiero actual. Los datos intradía retrasaron 15 minutos para el Nasdaq, y 20 minutos para otros intercambios. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Los datos intradiarios de SEHK son proporcionados por SIX Financial Information y tienen un retraso de al menos 60 minutos. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. 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